| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2020-06-30 | 會政財01表 | ||||
| 編制單位：河池市衛(wèi)生學(xué)校 | 單位：元 | ||||
| 資 產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | 流動負債： | ||||
| 貨幣資金 | 24,292,713.83 | 21,607,931.85 | 短期借款 | ||
| 短期投資 | 應(yīng)交增值稅 | 16,666.66 | 16,666.66 | ||
| 財政應(yīng)返還額度 | 1,014,334.78 | 3,919,261.33 | 其他應(yīng)交稅費 | 11,658.77 | 21,698.77 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)繳財政款 | 746,820.50 | 3,357,654.79 | ||
| 應(yīng)收賬款凈額 | 應(yīng)付職工薪酬 | 698,779.37 | |||
| 預(yù)付賬款 | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
| 應(yīng)收股利 | 應(yīng)付賬款 | 60,490.07 | 60,490.07 | ||
| 應(yīng)收利息 | 應(yīng)付政府補貼款 | ||||
| 其他應(yīng)收款凈額 | 8,529,712.81 | 8,925,128.88 | 應(yīng)付利息 | ||
| 存貨 | 預(yù)收賬款 | ||||
| 待攤費用 | 其他應(yīng)付款 | 5,821,111.92 | 6,151,162.44 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 預(yù)提費用 | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負債 | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 33,836,761.42 | 34,452,322.06 | 其他流動負債 | ||
| 非流動資產(chǎn)： | 流動負債合計 | 7,355,527.29 | 9,607,672.73 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 非流動負債： | ||||
| 長期債券投資 | 長期借款 | ||||
| 固定資產(chǎn)原值 | 89,501,255.07 | 89,189,689.47 | 長期應(yīng)付款 | ||
| 減：固定資產(chǎn)累計折舊 | 24,304,168.74 | 22,337,357.12 | 預(yù)計負債 | ||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 65,197,086.33 | 66,852,332.35 | 其他非流動負債 | ||
| 工程物資 | 非流動負債合計 | ||||
| 在建工程 | 8,696,443.72 | 6,276,610.46 | 受托代理負債 | ||
| 無形資產(chǎn)原值 | 3,070,783.00 | 3,070,783.00 | 負債合計 | 7,355,527.29 | 9,607,672.73 |
| 減：無形資產(chǎn)累計攤銷 | 493,418.58 | 334,979.58 | |||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 2,577,364.42 | 2,735,803.42 | |||
| 研發(fā)支出 | |||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | |||||
| 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷） | |||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | |||||
| 政府儲備物資 | |||||
| 文物文化資產(chǎn) | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 減：保障性住房累計折舊 | 凈資產(chǎn)： | ||||
| 保障性住房凈值 | 累計盈余 | 93,137,497.76 | 92,945,989.94 | ||
| 長期待攤費用 | 專用基金 | 7,699,675.23 | 7,720,675.23 | ||
| 待處理財產(chǎn)損溢 | 權(quán)益法調(diào)整 | ||||
| 其他非流動資產(chǎn) | 無償調(diào)撥凈資產(chǎn) | ||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 76,470,894.47 | 75,822,015.84 | 本期盈余 | ||
| 受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計 | 100,837,172.99 | 100,666,665.17 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 110,307,655.89 | 110,274,337.90 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 108,192,700.28 | 110,274,337.90 |
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